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2022莲花山论坛如约而至,看招商系金融机构的年中展望

2023-06-01 18:21:00 1100

摘要:2022年6月28日至7月14日,由博时基金、招商银行承办的第九届莲花山论坛——“2022年招商系金融机构年中展望——向阳而生”于线上举办。博时基金董事长江向阳在开幕致辞表示,今年以来,为有力破解地缘政治冲突、大宗商品价格飙升、国内疫情局部...

2022年6月28日至7月14日,由博时基金、招商银行承办的第九届莲花山论坛——“2022年招商系金融机构年中展望——向阳而生”于线上举办。

博时基金董事长江向阳在开幕致辞表示,今年以来,为有力破解地缘政治冲突、大宗商品价格飙升、国内疫情局部扩散、美国加息和国内资本市场出现大幅波动等因素对经济的不利影响,国家推出系列稳增长政策和稳定资本市场举措。

目前,随着国内疫情防控形势总体改善,宏观调控“组合拳”效果逐步显现,国民经济克服疫情不利影响,呈现恢复势头,资本市场也呈现企稳回升态势。

江向阳表示,站在当前时点展望下半年国内外市场,博时基金坚定看好中国经济的强大韧性,看好中国资本市场的投资价值。公司将坚守为客户创造价值的初心,与招商体系内其他金融机构精诚合作,共同为投资者提供体验好、价值高的优质金融服务。

6月28日下午,在本次莲花山论坛的第一天议程中,博时基金宏观策略部首席权益策略分析师陈显顺就2022年下半年权益市场发表主题演讲。他表示,宏观方面,盈利预期向好、风险偏好抬升、无风险利率低位,预计A股将平稳上行。

分子端,受疫情影响最严重的二季度将是2022年全年盈利底,下半年盈利增速有望改善。分母端,疫情消退和预期好转下风险偏好逐渐提振,ERP从高位回落;稳增长基调下流动性维持宽裕,无风险利率处于低位。

投资风格方面,看好景气上行的上游周期、中盘价值。景气与分歧维度从5月份的边际变化来看:一是上游周期、中盘价值与中证1000等风格板块虽然分歧小幅下降,但盈利预期逆势抬升,值得重点关注;二是消费、小盘等大部分风格板块面临盈利降、分歧降的特征,表明负面信息在逐步消化;三是国证成长、大盘成长以及必选消费等风格板块盈利下修,且伴随分歧的小幅抬升,应保持谨慎。

行业配置方面,建议关注新能源、消费、周期品,如光伏风电,新能源车,消费困境反转,农产品方面的生猪,煤炭、石化等周期品。

2018年,在招商银行首席经济学家丁安华倡导下,以“莲花山论坛”为名建立了招商系金融研究机构内部交流论坛。2020年底,莲花山论坛转为全网线上直播,正式面向客户开放。招商银行、招商证券、招商基金、博时基金、招商资本以及其他招商系金融机构,每半年一度,齐聚“莲花山”,共议天下事。

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